申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,165,255.96	-2,947,839.75	-5,450,121.00	2,664,403.39
利息合计	77,060.16	30,057.10	75,115.33	52,776.20
其中：存款利息收入	77,060.16	30,057.10	56,139.94	33,800.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,975.39	18,975.39
投资收益合计	9,595,483.96	-4,480,864.80	-3,410,755.97	2,281,132.05
其中：股票投资收益	9,412,890.08	-4,608,681.46	-3,660,151.51	2,069,349.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,623.53	3,623.53	28,119.72	10,916.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,970.35	124,193.13	221,275.82	200,866.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,874,935.99	1,272,783.86	-2,392,098.50	154,569.83
其他收入	617,775.85	230,184.09	277,618.14	175,925.31
费用	504,222.63	200,163.73	394,451.79	212,768.06
管理人报酬	307,537.45	122,973.28	254,616.39	135,298.79
基金托管费	51,256.31	20,495.57	42,435.98	22,549.73
销售服务费	82,428.87	35,610.18	54,999.42	28,636.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,000.00	21,084.70	42,400.00	26,283.01
利润总额	12,661,033.33	-3,148,003.48	-5,844,572.79	2,451,635.33

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