中欧瑾源灵活配置混合C(001147)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,313,195.03 |
-1,884,726.70 |
-83,777.31 |
1,681,146.89 |
| 利息合计 |
154,815.00 |
42,360.13 |
31,366.19 |
23,904.62 |
| 其中：存款利息收入 |
54,593.34 |
31,244.65 |
30,132.50 |
22,670.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
100,221.66 |
11,115.48 |
1,233.69 |
1,233.69 |
| 投资收益合计 |
-1,390,297.52 |
-1,711,160.99 |
-760,861.14 |
340,784.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-191,011.82 |
45,553.54 |
519,563.73 |
519,563.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,309,615.44 |
-1,798,984.03 |
-1,286,448.75 |
-184,803.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
110,329.74 |
42,269.50 |
6,023.88 |
6,023.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,077,988.84 |
-216,057.48 |
622,764.69 |
1,300,528.36 |
| 其他收入 |
276.33 |
131.64 |
22,952.95 |
15,929.32 |
| 费用 |
489,360.68 |
212,353.37 |
556,764.74 |
293,667.74 |
| 管理人报酬 |
280,672.40 |
112,609.87 |
303,357.06 |
162,104.03 |
| 基金托管费 |
70,168.06 |
28,152.48 |
75,839.34 |
40,526.10 |
| 销售服务费 |
2,135.54 |
927.48 |
4,274.44 |
2,058.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,157.57 |
7,157.57 |
15,414.46 |
753.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,157.57 |
7,157.57 |
15,414.46 |
753.22 |
| 其他费用 |
129,123.89 |
63,403.80 |
157,355.00 |
88,119.36 |
| 利润总额 |
-4,802,555.71 |
-2,097,080.07 |
-640,542.05 |
1,387,479.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
