南方大数据100A(001113)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方大数据100A(001113)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,323,362.11	-79,099,703.54	-282,297,055.36	-159,260,648.07
利息合计	540,258.67	251,660.72	602,407.81	364,209.91
其中：存款利息收入	540,258.67	251,660.72	602,407.81	364,209.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-118,787,673.35	-167,853,335.45	-204,375,700.03	-188,830,230.17
其中：股票投资收益	-154,014,311.93	-182,161,837.97	-217,073,838.60	-196,436,927.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	445,415.88	445,415.88	1,464,340.73	960,141.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	717,916.56	606,338.28	-990,189.65	-
股利收益	34,063,306.14	13,256,748.36	12,223,987.49	6,646,555.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,524,787.18	88,485,368.02	-78,581,433.26	29,165,817.31
其他收入	45,989.61	16,603.17	57,670.12	39,554.88
费用	7,548,116.30	3,755,714.89	8,983,319.95	4,795,804.21
管理人报酬	5,888,659.14	2,910,777.53	7,002,620.24	3,748,015.21
基金托管费	1,177,731.79	582,155.48	1,400,524.06	749,603.08
销售服务费	69,312.73	35,446.25	89,186.95	43,574.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	406,399.31	221,322.30	490,984.87	254,609.00
利润总额	-2,224,754.19	-82,855,418.43	-291,280,375.31	-164,056,452.28

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