中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	167,299,366.17	10,126,858.60	-511,332.29	-488,335.50
利息合计	558,229.89	53,532.41	74,958.73	47,602.29
其中：存款利息收入	186,481.00	46,002.69	71,644.61	45,379.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	371,748.89	7,529.72	3,314.12	2,222.61
投资收益合计	79,247,447.95	46,673,457.06	927,262.95	-939,354.67
其中：股票投资收益	49,065,955.88	33,864,712.05	-1,706,797.73	-2,508,778.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	882,000.03	232,676.40	2,178,225.37	1,500,730.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,299,492.04	12,576,068.61	455,835.31	68,693.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,586,556.80	-37,198,874.22	-1,586,361.90	343,883.13
其他收入	907,131.53	598,743.35	72,807.93	59,533.75
费用	7,468,997.28	1,986,171.35	1,112,739.55	555,651.74
管理人报酬	5,707,216.51	1,474,844.23	555,337.98	238,552.72
基金托管费	1,426,804.10	368,711.03	138,834.50	59,638.14
销售服务费	44,002.41	16,256.72	5,823.59	2,343.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,728.23	25,307.25	204,691.22	139,898.93
其中：卖出回购金融资产支出	73,728.23	25,307.25	204,691.22	139,898.93
其他费用	217,240.28	101,052.12	206,113.47	113,771.05
利润总额	159,830,368.89	8,140,687.25	-1,624,071.84	-1,043,987.24

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