前海开源国家比较优势混合A(001102)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源国家比较优势混合A(001102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,648,053.27	12,187,859.90	-923,454,043.03	-340,069,380.65
利息合计	1,085,770.65	555,154.59	1,257,445.78	648,211.60
其中：存款利息收入	1,085,770.65	555,154.59	1,257,445.78	648,211.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-469,414,084.99	-437,692,834.29	-521,443,251.78	-240,247,478.67
其中：股票投资收益	-551,296,872.34	-469,881,733.14	-594,994,229.28	-283,080,770.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,882,787.35	32,188,898.85	73,550,977.50	42,833,291.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	530,506,891.52	449,111,499.71	-404,283,450.06	-101,101,747.95
其他收入	469,476.09	214,039.89	1,015,213.03	631,634.37
费用	44,822,291.17	23,208,093.49	71,381,363.27	42,653,751.05
管理人报酬	38,109,318.08	19,731,570.73	60,774,619.39	36,330,710.90
基金托管费	6,351,553.07	3,288,595.16	10,129,103.27	6,055,118.49
销售服务费	126,634.50	67,092.91	227,143.56	143,969.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,785.52	120,834.69	250,497.05	123,952.42
利润总额	17,825,762.10	-11,020,233.59	-994,835,406.30	-382,723,131.70

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