国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	588,568,624.92	331,934,557.39	611,192,094.95	304,616,998.32
利息合计	376,832,238.27	200,775,615.82	386,483,164.90	192,594,066.65
其中：存款利息收入	260,629,548.98	130,404,969.24	194,872,900.30	94,762,620.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,202,689.29	70,370,646.58	191,610,264.60	97,831,446.02
投资收益合计	211,736,386.65	131,158,941.57	224,707,957.83	112,021,959.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,308,191.33	131,158,941.57	223,439,220.61	111,521,212.33
资产支持证券投资收益	428,195.32	-	1,268,737.22	500,747.12
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	972.22	972.22
费用	93,466,741.97	49,535,393.92	87,184,199.92	42,044,441.86
管理人报酬	65,584,249.16	34,839,176.50	60,276,511.08	29,594,032.44
基金托管费	13,116,849.88	6,967,835.29	13,943,384.27	7,102,567.85
销售服务费	8,142,684.37	4,910,392.15	9,098,154.45	4,312,526.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,346,025.16	2,652,109.63	3,372,919.11	790,086.06
其中：卖出回购金融资产支出	6,346,025.16	2,652,109.63	3,372,919.11	790,086.06
其他费用	207,524.50	127,899.90	257,225.13	127,887.41
利润总额	495,101,882.95	282,399,163.47	524,007,895.03	262,572,556.46

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