华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,196,119.50	-866,983.01	4,180,897.06	4,505,725.32
利息合计	228,413.93	96,273.44	129,056.32	81,768.65
其中：存款利息收入	220,446.66	89,257.54	124,827.55	81,768.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,967.27	7,015.90	4,228.77	-
投资收益合计	-3,950,038.02	-1,123,688.03	-3,153,395.78	-1,720,633.70
其中：股票投资收益	-1,860,491.72	-2,563,484.87	-6,765,574.89	-2,895,393.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	13,334.89	9,243.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,473,173.38	1,243,754.75	2,703,171.37	553,167.13
股利收益	383,627.08	196,042.09	895,672.85	612,349.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,469,568.36	160,371.95	7,182,426.36	6,121,824.77
其他收入	55,936.23	59.63	22,810.16	22,765.60
费用	638,835.90	322,919.94	1,423,192.06	1,093,317.98
管理人报酬	480,795.40	219,251.34	1,109,091.29	852,391.24
基金托管费	80,132.55	36,541.88	184,848.63	142,065.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,665.57	59,061.04	119,414.45	96,798.47
利润总额	-2,834,955.40	-1,189,902.95	2,757,705.00	3,412,407.34

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