国新国证新锐A(001068)利润分配表-基金频道-证券之星

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国新国证新锐A(001068)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,122,154.42	-12,497,413.48	-38,373,287.83	5,140,260.98
利息合计	48,466.50	156,916.16	72,564.86	158,834.59
其中：存款利息收入	48,466.50	156,916.16	72,564.86	155,942.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,892.04
投资收益合计	15,049,653.76	-28,115,545.20	-34,922,405.11	12,785,340.93
其中：股票投资收益	14,729,910.76	-28,615,037.88	-35,335,516.53	12,315,444.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	319,743.00	499,492.68	413,111.42	469,896.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,243,367.91	14,946,084.51	-3,801,548.10	-11,419,199.65
其他收入	780,666.25	515,131.05	278,100.52	3,615,285.11
费用	1,099,221.18	1,970,872.79	1,083,304.99	3,924,839.63
管理人报酬	855,498.48	1,529,250.34	844,357.03	3,190,561.73
基金托管费	142,583.08	254,875.10	140,726.17	531,760.29
销售服务费	257.47	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,882.15	186,747.35	98,221.79	202,517.61
利润总额	21,022,933.24	-14,468,286.27	-39,456,592.82	1,215,421.35

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