中金绝对收益(001059)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金绝对收益(001059)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-1,710,477.96	7,695,386.15	5,785,705.70	10,952,451.03
利息合计	85,133.27	238,844.63	76,666.75	171,534.84
其中：存款利息收入	25,923.31	69,326.29	31,128.66	104,451.96
债券利息收入	-	7,035.31	7,034.86	13,089.53
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,209.96	162,483.03	38,503.23	53,993.35
投资收益合计	-721,016.14	7,876,227.07	5,786,621.02	8,293,971.48
其中：股票投资收益	-9,998,365.23	16,617,011.95	6,704,270.44	22,768,003.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,007.31	5,707.23	4,291.17	1,132,643.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,001,553.08	-10,503,578.83	-1,835,311.36	-16,222,862.14
股利收益	242,788.70	1,757,086.72	913,370.77	616,186.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,245,839.19	-641,940.52	-271,623.16	2,027,645.18
其他收入	171,244.10	222,254.97	194,041.09	459,299.53
费用	503,481.09	7,792,072.95	4,145,563.77	3,917,351.45
管理人报酬	295,734.59	2,117,244.98	918,431.51	1,398,752.33
基金托管费	73,933.74	448,476.36	207,164.48	209,283.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	5,068,279.12	2,926,204.39	2,078,476.18
利息支出	-	3,326.17	3,326.17	230.41
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,326.17	3,326.17	230.41
其他费用	98,248.16	131,788.40	67,479.30	230,603.31
利润总额	-2,213,959.05	-96,686.80	1,640,141.93	7,035,099.58

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