北信瑞丰健康生活(001056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰健康生活(001056)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,050,717.74	-27,314,875.23	-44,252,772.23	-26,974,879.96
利息合计	11,311.52	27,726.94	14,485.41	37,803.16
其中：存款利息收入	11,311.52	27,726.94	14,485.41	37,803.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,056,493.21	-36,123,292.60	-23,839,419.60	12,626,928.74
其中：股票投资收益	-19,411,801.65	-37,147,253.81	-24,495,809.73	11,621,609.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	355,308.44	1,023,961.21	656,390.13	1,005,318.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,892,101.25	7,861,133.62	-20,682,886.02	-40,469,731.43
其他收入	203,798.18	919,556.81	255,047.98	830,119.57
费用	737,929.19	1,596,344.46	828,927.31	2,316,794.21
管理人报酬	575,911.66	1,243,501.60	645,319.34	1,852,396.16
基金托管费	95,985.28	207,250.21	107,553.19	308,732.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,032.25	145,592.65	76,054.78	155,665.41
利润总额	17,312,788.55	-28,911,219.69	-45,081,699.54	-29,291,674.17

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