华夏中证500ETF联接A(001052)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证500ETF联接A(001052) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证500ETF联接A(001052)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	179,648,452.26	-131,508,440.97	-104,743,433.67	76,535,252.30
利息合计	743,791.64	369,613.48	743,303.37	408,617.68
其中：存款利息收入	743,791.64	369,613.48	743,303.37	408,617.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,903,484.62	2,261,835.23	35,674,023.10	35,781,897.45
其中：股票投资收益	1,898,812.81	1,919,846.13	359,401.28	315,089.12
基金投资收益	29,338,956.76	-1,526,962.85	36,964,874.15	34,725,624.61
债券投资收益	3,427.94	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,656,724.58	1,868,557.23	-1,646,946.36	744,629.38
股利收益	5,562.53	394.72	-3,305.97	-3,445.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,290,665.98	-134,202,762.32	-141,310,016.07	40,242,311.15
其他收入	710,510.02	62,872.64	149,255.93	102,426.02
费用	1,710,311.93	834,840.75	1,646,850.66	953,588.15
管理人报酬	674,778.07	377,976.72	687,484.68	354,060.18
基金托管费	138,418.95	75,595.33	137,496.89	70,812.02
销售服务费	599,323.76	288,527.78	509,052.90	311,523.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,216.00	89,618.16	180,265.87	89,420.55
利润总额	177,938,140.33	-132,343,281.72	-106,390,284.33	75,581,664.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年