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新华策略精选股票A(001040)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,661,098.92	14,445,091.37	-43,109,820.55	-358,192,186.33
利息合计	25,766.90	108,898.03	61,792.12	463,966.76
其中：存款利息收入	25,766.90	108,637.71	61,792.12	463,966.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	260.32	-	-
投资收益合计	5,212,042.69	-58,456,074.89	-93,348,948.80	-264,285,255.43
其中：股票投资收益	4,231,691.29	-59,834,555.55	-94,818,085.16	-270,679,273.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,256.46	-99,264.93	-	25,572.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	983,607.86	1,477,745.59	1,469,136.36	6,368,444.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,116,993.86	72,542,699.86	50,138,948.44	-97,426,081.29
其他收入	306,295.47	249,568.37	38,387.69	3,055,183.63
费用	2,013,433.88	3,497,389.68	1,845,015.28	16,434,991.77
管理人报酬	1,617,780.77	2,783,879.06	1,475,357.20	13,863,709.01
基金托管费	269,630.13	463,979.75	245,892.84	2,310,618.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,022.98	249,530.23	123,765.24	260,664.59
利润总额	51,647,665.04	10,947,701.69	-44,954,835.83	-374,627,178.10

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