中银恒利半年定开债(001035)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银恒利半年定开债(001035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	129,527,048.91	39,696,210.42	2,497,785.79	49,719,418.92
利息合计	763,468.95	435,392.65	1,498,642.29	695,926.16
其中：存款利息收入	619,970.86	382,149.78	1,449,204.71	656,825.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,498.09	53,242.87	49,437.58	39,101.11
投资收益合计	16,948,386.42	-53,643,096.71	9,851,784.24	-1,382,595.71
其中：股票投资收益	-68,850,450.37	-93,004,033.08	-101,503,768.58	-54,240,868.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,755,473.43	36,404,306.70	103,157,877.91	49,789,959.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,043,363.36	2,956,629.67	8,197,674.91	3,068,313.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,815,193.54	92,903,914.48	-8,853,030.23	50,406,088.47
其他收入	-	-	389.49	-
费用	30,141,699.12	18,233,602.96	48,221,815.55	22,308,636.59
管理人报酬	11,584,976.94	6,033,067.66	14,456,550.51	7,503,615.50
基金托管费	3,861,658.96	2,011,022.53	4,818,850.18	2,501,205.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,433,039.24	10,045,034.65	28,605,081.55	12,129,006.19
其中：卖出回购金融资产支出	14,433,039.24	10,045,034.65	28,605,081.55	12,129,006.19
其他费用	201,095.00	107,551.48	225,301.51	112,458.72
利润总额	99,385,349.79	21,462,607.46	-45,724,029.76	27,410,782.33

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