华夏安康债券A(001031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安康债券A(001031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,249,841.53	62,200,854.32	-2,154,911.73	-3,981,880.63
利息合计	24,097.12	1,994,231.08	19,959.09	66,752.54
其中：存款利息收入	24,097.12	973,329.27	18,836.02	64,481.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,020,901.81	1,123.07	2,271.07
投资收益合计	47,401,389.67	32,689,475.16	-5,729,047.81	-4,596,705.56
其中：股票投资收益	-	-2,739,598.46	-2,739,598.46	-6,985,603.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,401,389.67	35,287,812.28	-3,130,710.69	2,236,407.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	141,261.34	141,261.34	152,490.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,175,727.08	27,514,706.57	3,552,547.32	528,609.00
其他收入	81.82	2,441.51	1,629.67	19,463.39
费用	14,585,269.97	8,521,589.31	787,861.56	2,241,129.60
管理人报酬	4,657,609.29	4,796,645.73	335,225.02	844,801.53
基金托管费	1,552,536.38	1,598,881.85	111,741.63	281,600.51
销售服务费	55,343.47	140,906.68	76,742.94	219,720.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,138,311.63	1,719,026.71	155,996.50	676,893.30
其中：卖出回购金融资产支出	8,138,311.63	1,719,026.71	155,996.50	676,893.30
其他费用	131,091.85	259,194.74	107,055.13	214,823.18
利润总额	19,664,571.56	53,679,265.01	-2,942,773.29	-6,223,010.23

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