天弘云端生活优选混合A(001030)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘云端生活优选混合A(001030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,300,558.07	28,002.72	-22,655,857.63	-16,028,133.92
利息合计	115,064.74	65,370.97	167,330.61	81,951.83
其中：存款利息收入	114,801.92	65,370.97	167,330.61	81,951.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262.82	-	-	-
投资收益合计	-12,223,110.60	-6,683,191.73	-10,446,137.68	3,670,660.32
其中：股票投资收益	-14,201,962.16	-7,994,270.71	-12,022,686.91	2,471,417.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,978,851.56	1,311,078.98	1,576,549.23	1,199,243.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,377,032.91	6,620,143.59	-12,880,713.18	-20,274,363.59
其他收入	31,571.02	25,679.89	503,662.62	493,617.52
费用	1,481,919.76	801,603.43	2,359,739.21	1,386,525.28
管理人报酬	1,113,899.66	592,199.54	1,830,676.56	1,092,263.81
基金托管费	185,649.88	98,699.92	305,112.87	182,044.01
销售服务费	453.64	223.74	1,413.12	1,133.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,916.58	110,480.23	222,536.66	111,083.94
利润总额	3,818,638.31	-773,600.71	-25,015,596.84	-17,414,659.20

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