新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,197,188.49 |
-2,742,105.42 |
-4,088,012.04 |
2,859,578.26 |
| 利息合计 |
49,280.06 |
17,271.03 |
28,968.14 |
13,714.50 |
| 其中：存款利息收入 |
48,788.65 |
17,271.03 |
28,968.14 |
13,714.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
491.41 |
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| 投资收益合计 |
240,258.13 |
-5,271,571.98 |
5,591,305.00 |
9,317,012.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-888,902.29 |
-5,713,397.10 |
4,402,608.88 |
8,482,249.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,129,160.42 |
441,825.12 |
1,188,696.12 |
834,762.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,907,617.28 |
2,512,172.59 |
-9,708,506.44 |
-6,471,160.57 |
| 其他收入 |
33.02 |
22.94 |
221.26 |
12.08 |
| 费用 |
857,060.25 |
426,196.96 |
1,037,022.81 |
549,535.44 |
| 管理人报酬 |
549,191.41 |
273,138.58 |
679,907.12 |
360,780.35 |
| 基金托管费 |
109,374.38 |
54,250.72 |
158,185.64 |
90,028.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
198,494.46 |
98,807.66 |
198,930.05 |
98,727.00 |
| 利润总额 |
7,340,128.24 |
-3,168,302.38 |
-5,125,034.85 |
2,310,042.82 |
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