南方双元A(000997)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方双元A(000997)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,212,478.23	10,953,107.54	7,246,221.91	10,542,948.36
利息合计	17,495.74	82,852.53	42,036.67	118,928.65
其中：存款利息收入	17,495.74	82,852.53	42,036.67	118,928.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,803,046.18	7,588,412.43	4,827,669.82	7,437,391.74
其中：股票投资收益	79,924.13	89,617.69	124,988.13	-75,446.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,723,122.05	7,498,794.74	4,702,681.69	7,512,837.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-608,421.75	3,277,796.24	2,374,850.60	2,975,036.39
其他收入	358.06	4,046.34	1,664.82	11,591.58
费用	498,434.51	1,194,951.38	687,601.42	2,330,013.32
管理人报酬	253,025.70	637,610.48	360,694.64	907,382.78
基金托管费	84,341.87	212,536.82	120,231.53	302,460.89
销售服务费	40,124.80	99,892.63	53,420.89	159,754.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,113.14	48,003.17	46,927.82	740,643.27
其中：卖出回购金融资产支出	16,113.14	48,003.17	46,927.82	740,643.27
其他费用	102,588.76	188,610.00	100,954.24	201,850.00
利润总额	1,714,043.72	9,758,156.16	6,558,620.49	8,212,935.04

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