嘉实逆向策略股票(000985)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实逆向策略股票(000985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,619,881.92	-79,873,043.01	-45,692,496.69	-288,981,208.39
利息合计	88,777.47	156,762.96	78,561.83	194,699.70
其中：存款利息收入	88,777.47	156,762.96	78,561.83	194,699.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,444,845.51	-62,032,968.33	-62,424,169.12	-290,583,054.72
其中：股票投资收益	19,453,040.00	-67,098,042.26	-65,214,233.52	-297,849,270.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,607.74	367,134.48	320,267.41	631,841.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,000,413.25	4,697,939.45	2,469,796.99	6,634,373.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,934,499.69	-18,086,316.88	16,612,210.21	1,022,110.20
其他收入	20,758.63	89,479.24	40,900.39	385,036.43
费用	3,271,418.31	7,813,547.71	4,090,912.23	13,700,690.80
管理人报酬	2,722,575.68	6,526,199.10	3,405,185.94	11,530,481.79
基金托管费	453,762.51	1,087,699.91	567,531.08	1,921,747.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,080.12	199,640.80	118,187.31	248,461.49
利润总额	16,348,463.61	-87,686,590.72	-49,783,408.92	-302,681,899.19

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