北信瑞丰现金添利B(000982)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
451,485.16 |
951,056.80 |
514,329.13 |
1,061,010.30 |
| 利息合计 |
253,454.81 |
533,930.95 |
290,432.43 |
626,927.41 |
| 其中：存款利息收入 |
120,232.91 |
186,958.47 |
103,529.03 |
197,802.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
133,221.90 |
346,972.48 |
186,903.40 |
429,124.65 |
| 投资收益合计 |
198,030.35 |
417,125.85 |
223,896.70 |
434,082.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
198,030.35 |
417,125.85 |
223,896.70 |
434,082.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
106,083.62 |
337,074.08 |
179,810.58 |
275,305.64 |
| 管理人报酬 |
51,628.45 |
151,951.21 |
78,572.43 |
154,381.02 |
| 基金托管费 |
10,325.65 |
49,376.23 |
26,190.82 |
51,460.32 |
| 销售服务费 |
7,509.97 |
16,601.95 |
9,207.41 |
17,264.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
747.59 |
169.35 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
747.59 |
169.35 |
- |
- |
| 其他费用 |
35,871.96 |
118,975.34 |
65,839.92 |
52,200.00 |
| 利润总额 |
345,401.54 |
613,982.72 |
334,518.55 |
785,704.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
