北信瑞丰现金添利A(000981)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰现金添利A(000981)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	951,056.80	514,329.13	1,061,010.30	522,279.08
利息合计	533,930.95	290,432.43	626,927.41	306,551.78
其中：存款利息收入	186,958.47	103,529.03	197,802.76	92,695.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,972.48	186,903.40	429,124.65	213,856.66
投资收益合计	417,125.85	223,896.70	434,082.89	215,727.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,125.85	223,896.70	434,082.89	215,727.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	337,074.08	179,810.58	275,305.64	148,928.85
管理人报酬	151,951.21	78,572.43	154,381.02	76,285.85
基金托管费	49,376.23	26,190.82	51,460.32	25,428.61
销售服务费	16,601.95	9,207.41	17,264.30	8,778.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	169.35	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	169.35	-	-	-
其他费用	118,975.34	65,839.92	52,200.00	38,435.79
利润总额	613,982.72	334,518.55	785,704.66	373,350.23

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