新华增盈回报债券(000973)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华增盈回报债券(000973)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,071,399.77	9,889,302.78	42,607,509.04	39,816,764.63
利息合计	370,205.09	169,009.86	545,041.81	356,113.55
其中：存款利息收入	117,463.70	50,776.60	123,234.11	65,546.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	252,741.39	118,233.26	421,807.70	290,567.32
投资收益合计	43,960,757.67	2,166,936.63	22,126,189.39	8,709,538.16
其中：股票投资收益	18,542,225.72	-6,994,406.91	11,113,451.52	13,068,047.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,189,403.46	8,387,901.39	9,860,570.95	-4,541,080.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,229,128.49	773,442.15	1,152,166.92	182,571.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,501,968.09	7,361,966.52	19,786,104.31	30,644,528.58
其他收入	238,468.92	191,389.77	150,173.53	106,584.34
费用	5,419,175.91	3,055,588.32	8,739,878.85	4,176,207.08
管理人报酬	3,773,785.97	2,176,850.49	4,983,436.75	2,273,264.78
基金托管费	754,757.14	435,370.08	996,687.34	454,652.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	619,986.82	306,903.71	2,481,800.43	1,315,611.21
其中：卖出回购金融资产支出	619,986.82	306,903.71	2,481,800.43	1,315,611.21
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	52,652,223.86	6,833,714.46	33,867,630.19	35,640,557.55

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