新华增盈回报债券(000973)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华增盈回报债券(000973)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,861,701.83	58,071,399.77	9,889,302.78	42,607,509.04
利息合计	94,400.65	370,205.09	169,009.86	545,041.81
其中：存款利息收入	15,650.75	117,463.70	50,776.60	123,234.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,749.90	252,741.39	118,233.26	421,807.70
投资收益合计	16,323,528.03	43,960,757.67	2,166,936.63	22,126,189.39
其中：股票投资收益	743,564.27	18,542,225.72	-6,994,406.91	11,113,451.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,788,261.96	24,189,403.46	8,387,901.39	9,860,570.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	791,701.80	1,229,128.49	773,442.15	1,152,166.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-576,719.31	13,501,968.09	7,361,966.52	19,786,104.31
其他收入	20,492.46	238,468.92	191,389.77	150,173.53
费用	2,009,698.75	5,419,175.91	3,055,588.32	8,739,878.85
管理人报酬	1,437,354.70	3,773,785.97	2,176,850.49	4,983,436.75
基金托管费	287,470.90	754,757.14	435,370.08	996,687.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	157,415.63	619,986.82	306,903.71	2,481,800.43
其中：卖出回购金融资产支出	157,415.63	619,986.82	306,903.71	2,481,800.43
其他费用	117,778.95	237,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	13,852,003.08	52,652,223.86	6,833,714.46	33,867,630.19

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