华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞创新动力混合(000967)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,392,138.00	4,197,245.67	-35,028,191.07	2,157,683.04
利息合计	161,620.29	99,286.73	213,348.68	114,108.23
其中：存款利息收入	161,620.29	99,286.73	213,348.68	114,108.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,155,099.20	10,618,444.41	-41,015,938.51	-5,374,747.21
其中：股票投资收益	1,195,675.27	6,996,357.88	-43,894,065.07	-6,556,540.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	199,316.19	237,293.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,959,423.93	3,622,086.53	2,678,810.37	944,499.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,054,977.59	-6,530,292.73	5,420,535.98	7,123,813.04
其他收入	20,440.92	9,807.26	353,862.78	294,508.98
费用	3,398,042.34	1,815,523.53	7,051,544.49	4,638,749.37
管理人报酬	2,762,600.50	1,470,565.16	5,867,956.58	3,887,632.59
基金托管费	460,433.39	245,094.12	977,992.83	647,938.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,008.45	99,864.25	205,595.08	103,178.02
利润总额	11,994,095.66	2,381,722.14	-42,079,735.56	-2,481,066.33

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