汇丰晋信新动力混合A(000965)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信新动力混合A(000965)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	266,122,478.13	39,190,376.38	-77,111,042.74	18,295,495.44
利息合计	905,869.67	358,583.18	283,157.44	50,164.73
其中：存款利息收入	902,608.70	355,322.21	258,180.07	50,029.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,260.97	3,260.97	24,977.37	134.96
投资收益合计	173,632,844.65	92,747,770.26	-6,461,223.01	23,393,427.42
其中：股票投资收益	107,131,725.83	61,589,080.70	-13,277,959.04	18,422,827.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,695.38	46,695.38	7,187.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,454,423.44	31,111,994.18	6,809,548.66	4,970,599.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,954,287.67	-54,597,636.46	-71,586,968.13	-5,372,897.07
其他收入	1,629,476.14	681,659.40	653,990.96	224,800.36
费用	45,339,211.88	19,748,699.48	13,160,399.22	2,415,275.61
管理人报酬	37,116,982.75	16,432,015.69	11,144,367.35	2,002,788.23
基金托管费	6,186,163.78	2,738,669.30	1,857,394.56	333,798.02
销售服务费	1,826,729.77	456,663.99	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,335.58	121,350.50	158,637.31	78,689.36
利润总额	220,783,266.25	19,441,676.90	-90,271,441.96	15,880,219.83

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