招商医药健康产业股票(000960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商医药健康产业股票(000960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-382,221,168.96	-366,319,290.93	-271,512,262.78	-195,081,377.50
利息合计	473,856.64	199,716.26	362,206.54	126,327.93
其中：存款利息收入	473,856.64	199,716.26	362,206.54	126,327.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-104,644,740.29	24,410,622.14	-271,855,778.28	-71,495,847.57
其中：股票投资收益	-129,152,117.21	6,345,132.93	-294,541,336.52	-91,316,008.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,548,111.95	5,548,111.95	1,787,196.80	1,152,475.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,959,264.97	12,517,377.26	20,898,361.44	18,667,686.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-278,595,670.24	-391,178,288.09	-2,022,356.39	-125,104,239.14
其他收入	545,384.93	248,658.76	2,003,665.35	1,392,381.28
费用	21,884,891.03	11,524,644.28	37,647,591.03	22,953,454.63
管理人报酬	18,568,177.89	9,779,868.24	32,050,914.01	19,565,145.01
基金托管费	3,094,696.35	1,629,978.04	5,341,819.02	3,260,857.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,002.01	114,783.22	254,843.67	127,452.14
利润总额	-404,106,059.99	-377,843,935.21	-309,159,853.81	-218,034,832.13

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