南方产业活力(000955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业活力(000955)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,312,150.04	29,288,762.14	-42,048,157.26	-4,667,685.44
利息合计	115,682.96	53,547.99	242,296.84	76,950.99
其中：存款利息收入	93,937.67	45,947.26	134,440.71	68,312.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,745.29	7,600.73	107,856.13	8,638.91
投资收益合计	-18,118,121.60	-36,199,811.32	-5,812,456.05	9,018,871.66
其中：股票投资收益	-30,313,091.63	-43,704,466.76	-9,954,808.93	6,612,490.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,464.66	109,995.23	652,522.66	92,753.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,064,505.37	7,394,660.21	3,489,830.22	2,313,628.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,048,312.73	65,421,606.15	-36,525,456.52	-13,807,648.69
其他收入	266,275.95	13,419.32	47,458.47	44,140.60
费用	4,551,868.57	2,249,528.26	5,625,047.93	3,241,312.90
管理人报酬	3,733,281.28	1,844,184.05	4,653,288.50	2,694,855.54
基金托管费	622,213.55	307,364.01	775,548.13	449,142.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,371.39	97,979.40	196,199.25	97,308.62
利润总额	50,760,281.47	27,039,233.88	-47,673,205.19	-7,908,998.34

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