浙商汇金转型成长(000935)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型成长(000935)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-625,337.57	-5,170,130.09	-874,094.97	2,049,567.93
利息合计	57,322.54	30,281.89	99,268.87	53,732.47
其中：存款利息收入	54,253.63	27,212.98	69,889.11	35,584.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,068.91	3,068.91	29,379.76	18,147.79
投资收益合计	-470,048.19	-4,962,011.45	-2,262,017.23	-3,367.06
其中：股票投资收益	-766,194.21	-5,181,511.44	-2,503,212.21	-222,789.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	296,146.02	219,499.99	241,194.98	219,422.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-213,925.13	-238,781.66	1,288,370.32	1,998,981.07
其他收入	1,313.21	381.13	283.07	221.45
费用	580,834.63	306,539.00	849,460.47	485,616.54
管理人报酬	468,551.80	231,002.07	641,532.02	363,420.06
基金托管费	78,092.03	38,500.34	106,922.06	60,569.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,179.75	37,025.54	100,900.62	61,561.18
利润总额	-1,206,172.20	-5,476,669.09	-1,723,555.44	1,563,951.39

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