博时黄金D(000929)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时黄金D(000929) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时黄金D(000929)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,544,831,780.44	1,189,379,961.05	1,072,047,412.27	568,080,399.82
利息合计	303,265.14	6,036,532.23	12,632,417.51	8,681,230.84
其中：存款利息收入	303,265.14	119,225.51	152,089.76	76,609.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,201,439,738.10	402,512,007.42	374,219,306.92	191,313,548.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,786,276.91	-660,662.76	2,874,236.96	-74,039.34
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,344,438,371.31	781,628,411.32	685,190,003.16	368,085,385.75
其他收入	-1,349,594.11	-796,989.92	5,684.68	235.12
费用	80,771,451.56	34,360,198.27	46,686,598.34	21,334,918.05
管理人报酬	59,782,411.09	25,334,465.01	34,028,084.72	15,625,059.25
基金托管费	11,956,482.20	5,066,892.94	6,805,616.98	3,125,011.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,032,558.27	3,958,840.32	5,852,896.64	2,584,846.94
利润总额	2,464,060,328.88	1,155,019,762.78	1,025,360,813.93	546,745,481.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年