国联国企改革混合A(000928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联国企改革混合A(000928)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,208,347.34	4,940,007.24	-10,020,692.67	4,888,057.86
利息合计	808,507.77	288,465.49	551,630.36	195,414.68
其中：存款利息收入	806,329.14	286,286.86	499,418.70	172,960.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,178.63	2,178.63	52,211.66	22,454.39
投资收益合计	22,013,722.68	25,416.29	-2,191,911.83	4,523,978.58
其中：股票投资收益	18,369,488.30	-1,809,484.56	-3,634,977.80	3,757,076.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	26,404.20	0.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,644,234.38	1,834,900.85	1,416,661.77	766,901.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,056,017.95	4,474,936.54	-8,957,439.60	8,417.44
其他收入	330,098.94	151,188.92	577,028.40	160,247.16
费用	4,344,439.36	1,658,841.07	3,473,970.06	1,383,268.05
管理人报酬	3,308,982.85	1,259,316.24	2,769,711.96	1,121,940.05
基金托管费	551,497.24	209,886.10	461,618.65	186,989.97
销售服务费	261,468.41	79,980.22	22,649.65	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,490.86	109,658.51	219,988.58	74,337.82
利润总额	38,863,907.98	3,281,166.17	-13,494,662.73	3,504,789.81

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