汇添富外延增长股票A(000925)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富外延增长股票A(000925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,097,577.65	372,969,794.19	303,953,970.05	-15,311,277.52
利息合计	897,005.98	2,157,455.38	864,236.20	814,387.22
其中：存款利息收入	897,005.98	2,157,455.38	864,236.20	814,387.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,002,472.06	191,953,785.44	137,650,022.77	-157,906,641.28
其中：股票投资收益	37,838,117.77	96,657,783.40	97,762,992.44	-208,826,635.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	490,109.59	1,331,977.21	520,360.77	2,567,183.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,674,244.70	93,964,024.83	39,366,669.56	48,352,811.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,969,162.43	176,820,654.03	164,892,051.11	141,620,168.89
其他收入	1,167,262.04	2,037,899.34	547,659.97	160,807.65
费用	20,249,810.04	40,048,509.73	15,182,642.21	25,995,763.93
管理人报酬	16,894,231.15	32,968,001.71	12,512,657.17	22,071,137.63
基金托管费	2,815,705.15	5,494,666.93	2,085,442.84	3,678,523.00
销售服务费	425,388.12	1,367,446.09	470,800.54	17,711.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,478.85	218,395.00	113,741.66	228,384.00
利润总额	-152,232.39	332,921,284.46	288,771,327.84	-41,307,041.45

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