农银医疗保健股票(000913)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银医疗保健股票(000913)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	243,943,492.10	-251,371,210.65	-238,245,516.02	-249,702,462.17
利息合计	241,080.57	752,352.53	284,433.92	561,096.77
其中：存款利息收入	241,080.57	573,182.50	284,433.92	561,096.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	179,170.03	-	-
投资收益合计	34,561,982.25	-404,457,515.87	-307,730,785.16	-266,107,170.59
其中：股票投资收益	26,623,023.84	-421,947,233.59	-322,250,317.51	-284,572,431.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,938,958.41	17,489,717.72	14,519,532.35	18,465,260.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	208,951,255.59	151,976,586.33	69,039,926.95	15,135,157.66
其他收入	189,173.69	357,366.36	160,908.27	708,453.99
费用	9,462,786.49	20,467,515.48	10,723,784.37	30,300,359.91
管理人报酬	8,042,536.94	17,406,503.35	9,104,742.17	25,796,725.86
基金托管费	1,340,422.79	2,901,083.89	1,517,457.03	4,299,454.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,826.76	159,921.78	101,585.17	204,179.70
利润总额	234,480,705.61	-271,838,726.13	-248,969,300.39	-280,002,822.08

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