农银红利日结货币A(000907)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银红利日结货币A(000907)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	803,114,416.29	439,030,460.47	800,688,296.32	395,669,146.49
利息合计	405,667,536.36	214,785,649.47	395,505,080.76	200,562,108.87
其中：存款利息收入	336,908,322.71	177,628,709.56	309,063,336.98	149,495,275.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,759,213.65	37,156,939.91	86,441,743.78	51,066,833.49
投资收益合计	397,446,879.93	224,244,811.00	405,183,215.56	195,107,037.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	397,446,879.93	224,244,811.00	405,183,215.56	195,107,037.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	251,442,765.09	126,999,174.17	236,456,298.94	117,475,262.57
管理人报酬	113,927,413.87	58,491,146.05	105,715,432.99	51,443,115.89
基金托管费	34,523,458.71	17,724,589.72	32,034,979.73	15,588,823.00
销售服务费	72,067,049.11	34,995,651.54	61,971,836.97	30,962,387.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,498,190.60	15,536,071.35	36,159,630.23	19,211,179.35
其中：卖出回购金融资产支出	30,498,190.60	15,536,071.35	36,159,630.23	19,211,179.35
其他费用	384,548.46	217,200.60	437,349.07	211,910.50
利润总额	551,671,651.20	312,031,286.30	564,231,997.38	278,193,883.92

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