银华回报定开混合(000904)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,469,272.53 |
-5,841,600.01 |
-13,220,108.62 |
-7,077,440.68 |
| 利息合计 |
412,452.04 |
122,296.14 |
275,841.27 |
180,850.15 |
| 其中：存款利息收入 |
248,208.31 |
116,947.68 |
233,386.82 |
140,127.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
164,243.73 |
5,348.46 |
42,454.45 |
40,722.96 |
| 投资收益合计 |
-10,628,733.10 |
-9,325,559.31 |
4,110,802.54 |
6,177,197.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,194,083.74 |
-10,054,236.32 |
1,690,549.34 |
5,239,161.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,565,350.64 |
728,677.01 |
2,420,253.20 |
938,035.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,685,522.91 |
3,361,649.03 |
-17,606,941.39 |
-13,435,648.33 |
| 其他收入 |
30.68 |
14.13 |
188.96 |
159.71 |
| 费用 |
1,397,683.21 |
707,754.18 |
1,708,108.10 |
906,524.06 |
| 管理人报酬 |
1,039,736.08 |
521,420.82 |
1,257,192.99 |
659,760.98 |
| 基金托管费 |
207,947.13 |
104,284.12 |
285,915.11 |
164,940.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,000.00 |
82,049.24 |
165,000.00 |
81,822.86 |
| 利润总额 |
4,071,589.32 |
-6,549,354.19 |
-14,928,216.72 |
-7,983,964.74 |
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