工银创新动力股票(000893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创新动力股票(000893)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	872,919,352.85	311,642,856.53	-176,595,093.19	238,710,439.17
利息合计	6,675,413.81	3,162,427.57	6,981,630.58	2,464,116.28
其中：存款利息收入	6,675,413.81	3,162,427.57	6,981,630.58	2,464,116.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	514,777,590.30	265,684,752.93	152,306,437.13	120,987,239.36
其中：股票投资收益	393,551,043.58	211,038,763.85	18,651,565.23	51,879,220.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,226,546.72	54,645,989.08	133,654,871.90	69,108,019.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	341,611,437.13	38,764,548.35	-346,909,753.35	110,459,464.28
其他收入	9,854,911.61	4,031,127.68	11,026,592.45	4,799,619.25
费用	78,324,325.00	39,971,819.00	77,715,585.75	29,974,483.96
管理人报酬	66,927,186.68	34,149,308.34	66,379,419.09	25,574,163.61
基金托管费	11,154,531.05	5,691,551.33	11,063,236.49	4,262,360.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,607.27	130,959.33	272,930.17	137,959.78
利润总额	794,595,027.85	271,671,037.53	-254,310,678.94	208,735,955.21

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