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九泰天宝灵活配置混合A(000892)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 143,207.87 -236,750.79 -326,802.22 -953,029.53
利息合计 57,796.81 43,719.99 2,180.79 4,670.61
其中:存款利息收入 5,096.04 14,211.40 551.87 3,510.81
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 52,700.77 29,508.59 1,628.92 1,159.80
投资收益合计 58,586.01 -277,480.08 -381,238.76 -1,679,728.00
其中:股票投资收益 - -377,944.32 -377,944.32 -1,722,628.50
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 58,586.01 100,507.24 -3,251.44 1,288.60
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - -43.00 -43.00 41,611.90
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 22,933.38 -8,898.80 47,629.42 721,117.70
其他收入 3,891.67 5,908.10 4,626.33 910.16
费用 53,539.33 51,537.81 24,803.85 128,992.46
管理人报酬 31,508.24 29,732.14 3,134.17 39,608.01
基金托管费 9,161.36 7,284.19 634.70 7,426.59
销售服务费 10,930.65 6,829.64 115.66 82.85
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 1,552.89 7,286.25 20,910.76 81,875.01
利润总额 89,668.54 -288,288.60 -351,606.07 -1,082,021.99
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