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中金现金管家A(000882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,252,862,838.72	1,106,292,272.58	1,797,053,783.12	845,414,529.51
利息合计	1,301,656,018.22	654,657,517.50	1,098,684,756.58	548,166,258.13
其中：存款利息收入	1,109,174,653.70	554,523,200.17	827,438,905.20	414,049,841.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,481,364.52	100,134,317.33	271,245,851.38	134,116,416.80
投资收益合计	951,206,577.44	451,634,512.02	698,369,026.54	297,248,271.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	950,718,627.61	451,241,257.66	693,846,476.12	295,164,707.37
资产支持证券投资收益	487,949.83	393,254.36	4,522,550.42	2,083,564.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	243.06	243.06	-	-
费用	636,997,466.10	280,182,227.65	462,583,420.68	217,087,688.39
管理人报酬	280,622,118.84	128,040,531.90	210,242,762.29	97,305,919.67
基金托管费	58,059,748.75	26,491,144.53	43,498,502.60	20,132,259.29
销售服务费	187,880,345.31	83,096,806.72	133,321,409.26	63,496,463.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	109,379,924.88	42,053,443.79	74,786,299.25	35,818,959.50
其中：卖出回购金融资产支出	109,379,924.88	42,053,443.79	74,786,299.25	35,818,959.50
其他费用	368,790.83	183,799.16	357,752.69	172,218.71
利润总额	1,615,865,372.62	826,110,044.93	1,334,470,362.44	628,326,841.12

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