华泰柏瑞量化优选混合(000877)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化优选混合(000877)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,953,368.81	24,196,204.08	-46,837,376.64	12,582,533.45
利息合计	394,261.03	199,510.24	279,553.62	141,689.89
其中：存款利息收入	385,423.36	190,672.57	279,553.62	141,689.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,837.67	8,837.67	-	-
投资收益合计	13,290,013.20	-22,343,361.46	-24,323,357.16	10,400,945.45
其中：股票投资收益	-14,127,364.24	-34,445,406.20	-42,577,935.57	837,013.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,602.38	90,204.04	91,006.26	17,140.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,272,226.46	2,128,559.51	209,755.84	-90,966.69
股利收益	22,049,548.60	9,883,281.19	17,953,816.31	9,637,758.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,116,641.42	46,306,139.28	-22,833,681.19	2,023,389.28
其他收入	152,453.16	33,916.02	40,108.09	16,508.83
费用	10,432,340.39	5,062,440.10	12,500,034.79	6,697,470.46
管理人报酬	8,774,461.62	4,247,069.71	10,541,949.54	5,655,613.23
基金托管费	1,462,410.22	707,844.91	1,756,991.63	942,602.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,469.50	99,852.60	200,333.04	99,254.90
利润总额	105,521,028.42	19,133,763.98	-59,337,411.43	5,885,062.99

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