北信瑞丰宜投宝A(000871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰宜投宝A(000871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,128,085.67	1,418,216.78	10,588,857.62	7,984,961.49
利息合计	1,094,578.53	706,800.88	3,277,342.21	2,348,739.77
其中：存款利息收入	405,802.73	248,416.52	256,037.37	66,683.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	688,775.80	458,384.36	3,021,304.84	2,282,056.65
投资收益合计	1,033,507.14	711,415.90	7,311,515.41	5,636,221.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,033,507.14	711,415.90	7,472,175.56	5,796,881.87
资产支持证券投资收益	-	-	-160,660.15	-160,660.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	588,344.04	364,636.95	1,991,144.69	1,508,780.85
管理人报酬	285,095.04	175,516.82	1,310,377.75	998,718.53
基金托管费	63,354.46	39,003.74	291,195.05	221,937.44
销售服务费	82,961.29	48,746.49	136,379.61	87,697.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,745.65	5,624.29	35,966.23	27,333.48
其中：卖出回购金融资产支出	7,745.65	5,624.29	35,966.23	27,333.48
其他费用	148,743.44	95,301.45	211,033.36	168,169.27
利润总额	1,539,741.63	1,053,579.83	8,597,712.93	6,476,180.64

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