融通通瑞债券C(000859)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
449,513.82 |
1,887,114.09 |
689,375.62 |
-581,209.66 |
| 利息合计 |
213,124.62 |
451,935.60 |
230,651.30 |
1,048,021.41 |
| 其中：存款利息收入 |
879.59 |
3,289.96 |
2,070.05 |
9,772.03 |
| 债券利息收入 |
212,023.51 |
448,645.64 |
228,581.25 |
1,031,452.06 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
221.52 |
- |
- |
6,797.32 |
| 投资收益合计 |
690,615.41 |
898,451.48 |
453,718.59 |
-3,908,833.13 |
| 其中：股票投资收益 |
337,445.17 |
277,441.61 |
151,498.97 |
400,888.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
340,995.82 |
603,815.52 |
292,347.30 |
-4,344,887.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,174.42 |
17,194.35 |
9,872.32 |
35,165.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-454,828.57 |
530,619.84 |
1,181.52 |
2,279,145.08 |
| 其他收入 |
602.36 |
6,107.17 |
3,824.21 |
456.98 |
| 费用 |
128,719.73 |
246,097.77 |
112,237.78 |
603,709.10 |
| 管理人报酬 |
54,246.77 |
107,683.84 |
51,519.16 |
223,066.04 |
| 基金托管费 |
15,499.09 |
30,766.90 |
14,719.78 |
63,733.11 |
| 销售服务费 |
798.76 |
1,905.78 |
966.78 |
2,564.27 |
| 交易费用 |
3,797.10 |
4,752.44 |
3,126.77 |
31,824.44 |
| 利息支出 |
19,326.43 |
30,748.83 |
18,491.65 |
119,011.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,326.43 |
30,748.83 |
18,491.65 |
119,011.76 |
| 其他费用 |
34,956.39 |
69,881.98 |
23,212.87 |
162,477.75 |
| 利润总额 |
320,794.09 |
1,641,016.32 |
577,137.84 |
-1,184,918.76 |
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