摩根天添盈货币A(000855)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根天添盈货币A(000855)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	256,864,995.44	127,287,221.51	207,530,538.54	99,279,064.71
利息合计	132,712,813.13	65,949,525.53	118,600,350.51	59,103,797.32
其中：存款利息收入	79,604,912.49	42,930,719.13	82,978,288.65	44,071,930.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,107,900.64	23,018,806.40	35,622,061.86	15,031,867.10
投资收益合计	124,152,182.31	61,337,695.98	88,930,188.03	40,175,267.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,152,182.31	61,337,695.98	88,930,188.03	40,175,267.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	65,888,051.84	31,005,690.58	47,441,003.93	23,035,271.40
管理人报酬	39,341,194.44	18,378,785.41	28,922,039.11	13,999,019.58
基金托管费	5,960,787.14	2,784,664.53	4,382,127.11	2,121,063.60
销售服务费	18,292,955.98	8,605,045.60	13,487,145.79	6,660,817.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,862,915.00	1,003,931.36	241,902.09	54,893.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,862,915.00	1,003,931.36	241,902.09	54,893.81
其他费用	358,130.60	200,877.49	364,995.25	181,541.06
利润总额	190,976,943.60	96,281,530.93	160,089,534.61	76,243,793.31

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