国投瑞银信息消费混合A(000845)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银信息消费混合A(000845)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	625,544.20	-1,123,629.75	-8,902,399.91	-3,318,485.90
利息合计	38,522.36	13,818.45	36,308.85	17,351.00
其中：存款利息收入	32,695.89	12,745.69	25,689.53	11,011.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,826.47	1,072.76	10,619.32	6,339.63
投资收益合计	-288,806.68	-2,044,958.99	-9,330,710.81	-1,956,622.48
其中：股票投资收益	-500,103.00	-2,115,702.60	-9,874,316.71	-2,393,996.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-181,414.07	-146,417.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,710.39	217,160.81	543,605.90	437,374.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	697,409.32	735,827.38	199,917.37	-1,392,747.82
其他收入	178,419.20	171,683.41	192,084.68	13,533.40
费用	550,425.14	319,521.67	892,237.80	477,372.50
管理人报酬	419,513.70	218,248.75	640,707.30	364,207.22
基金托管费	69,918.92	36,374.77	106,784.64	60,701.29
销售服务费	226.03	31.88	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,733.26	64,855.10	144,707.63	52,441.17
利润总额	75,119.06	-1,443,151.42	-9,794,637.71	-3,795,858.40

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