圆信永丰双利A(000824)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰双利A(000824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,460,780.37	-13,245,434.81	-98,418,914.14	-48,763,198.59
利息合计	29,720.41	13,783.48	38,110.28	20,526.76
其中：存款利息收入	29,720.41	13,783.48	31,757.68	14,174.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,352.60	6,352.60
投资收益合计	-22,038,905.07	-20,987,745.31	-69,632,168.07	-30,268,279.56
其中：股票投资收益	-32,030,825.21	-26,500,055.47	-76,517,334.95	-34,313,472.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,334,796.96	1,060,057.91	1,178,291.28	696,312.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,657,123.18	4,452,252.25	5,706,875.60	3,348,880.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,449,438.99	7,723,425.47	-29,576,698.57	-18,535,458.01
其他收入	20,526.04	5,101.55	751,842.22	20,012.22
费用	6,553,902.04	3,123,230.26	8,411,308.54	4,692,695.72
管理人报酬	5,144,441.30	2,454,224.27	6,719,555.36	3,768,756.18
基金托管费	857,406.88	409,037.38	1,119,925.86	628,126.03
销售服务费	353,802.40	145,059.67	340,358.87	180,860.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,250.18	114,907.66	231,463.90	114,952.08
利润总额	24,906,878.33	-16,368,665.07	-106,830,222.68	-53,455,894.31

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