中信建投稳利混合A(000804)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投稳利混合A(000804)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,637,468.14	1,861,113.26	-41,643.85	380,266.05
利息合计	15,661.17	15,454.09	6,367.41	215,999.20
其中：存款利息收入	15,661.17	14,854.52	6,135.95	23,245.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	599.57	231.46	192,753.86
投资收益合计	1,994,153.54	720,666.59	-466,854.67	634,302.36
其中：股票投资收益	822,240.82	-	-	317,976.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,088,620.71	720,666.59	-466,854.67	274,100.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,292.01	-	-	42,225.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	620,677.19	1,095,603.79	391,366.93	-481,507.21
其他收入	6,976.24	29,388.79	27,476.48	11,471.70
费用	261,988.64	294,544.56	160,883.88	344,521.89
管理人报酬	165,837.85	208,496.80	94,911.07	196,053.02
基金托管费	27,639.67	34,749.52	15,818.52	32,675.50
销售服务费	22,209.03	19,720.13	8,839.50	50,718.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,699.82	30,681.72	40,953.23	64,014.07
利润总额	2,375,479.50	1,566,568.70	-202,527.73	35,744.16

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