工银研究精选股票(000803)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银研究精选股票(000803)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,638,067.27	32,202,944.65	2,832,893.13	-20,317,643.04
利息合计	44,116.82	68,209.72	18,224.02	66,918.42
其中：存款利息收入	44,116.82	68,209.72	18,224.02	66,918.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,185,152.40	10,482,971.99	-8,680,156.04	-11,791,278.42
其中：股票投资收益	-3,547,522.68	8,024,420.08	-9,618,807.54	-14,430,104.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,362,370.28	2,458,551.91	938,651.50	2,638,825.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,676,831.49	21,520,741.13	11,462,898.00	-8,922,526.58
其他收入	179,799.80	131,021.81	31,927.15	329,243.54
费用	1,541,128.41	2,291,830.72	1,003,033.15	3,294,479.65
管理人报酬	1,250,671.69	1,840,170.72	790,517.18	2,675,419.97
基金托管费	208,445.32	306,695.19	131,752.85	445,903.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,011.40	144,964.81	80,763.12	173,156.28
利润总额	-9,179,195.68	29,911,113.93	1,829,859.98	-23,612,122.69

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