工银研究精选股票(000803)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银研究精选股票(000803)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,202,944.65	2,832,893.13	-20,317,643.04	-4,411,471.25
利息合计	68,209.72	18,224.02	66,918.42	38,494.64
其中：存款利息收入	68,209.72	18,224.02	66,918.42	38,494.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,482,971.99	-8,680,156.04	-11,791,278.42	-5,583,742.60
其中：股票投资收益	8,024,420.08	-9,618,807.54	-14,430,104.03	-7,329,527.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,458,551.91	938,651.50	2,638,825.61	1,745,785.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,520,741.13	11,462,898.00	-8,922,526.58	869,458.81
其他收入	131,021.81	31,927.15	329,243.54	264,317.90
费用	2,291,830.72	1,003,033.15	3,294,479.65	2,084,206.16
管理人报酬	1,840,170.72	790,517.18	2,675,419.97	1,716,734.85
基金托管费	306,695.19	131,752.85	445,903.40	286,122.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,964.81	80,763.12	173,156.28	81,348.88
利润总额	29,911,113.93	1,829,859.98	-23,612,122.69	-6,495,677.41

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