方正富邦金小宝货币(000797)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦金小宝货币(000797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	791,075,440.30	398,457,934.60	799,260,650.71	400,968,128.59
利息合计	509,708,789.05	277,017,547.49	570,837,714.27	271,686,977.69
其中：存款利息收入	303,620,474.60	181,447,013.68	340,967,631.10	166,543,738.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,088,314.45	95,570,533.81	229,870,083.17	105,143,239.07
投资收益合计	281,362,449.72	121,440,387.11	228,324,169.14	129,253,644.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,362,449.72	121,440,387.11	228,324,169.14	129,253,644.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4,201.53	-	98,767.30	27,506.42
费用	119,824,423.62	49,117,263.34	100,411,043.92	54,761,855.18
管理人报酬	69,635,200.66	33,451,964.98	63,256,343.15	30,912,728.92
基金托管费	20,890,560.17	10,035,589.50	18,976,902.98	9,273,818.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,922,117.97	5,442,996.43	17,814,119.28	14,406,151.43
其中：卖出回购金融资产支出	28,922,117.97	5,442,996.43	17,814,119.28	14,406,151.43
其他费用	277,200.00	137,944.68	288,911.83	149,326.57
利润总额	671,251,016.68	349,340,671.26	698,849,606.79	346,206,273.41

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