易方达龙宝货币A(000789)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达龙宝货币A(000789)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,507,951,042.80	921,691,740.86	1,168,078,273.63	478,001,907.20
利息合计	1,173,496,030.21	701,323,066.55	850,277,755.65	331,439,715.00
其中：存款利息收入	781,979,825.67	458,705,101.58	530,923,982.23	198,756,723.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	391,516,204.54	242,617,964.97	319,353,773.42	132,682,991.52
投资收益合计	334,455,012.59	220,368,674.31	317,799,065.20	146,561,189.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,287,419.49	212,663,243.17	302,125,550.30	143,151,991.13
资产支持证券投资收益	8,167,593.10	7,705,431.14	15,673,514.90	3,409,198.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1,452.78	1,002.78
费用	220,418,545.75	130,559,727.91	199,172,768.02	80,549,711.83
管理人报酬	101,057,266.66	57,324,524.25	64,638,167.77	25,813,735.06
基金托管费	26,948,604.47	15,286,539.84	17,236,844.80	6,883,662.73
销售服务费	24,305,021.22	11,781,191.50	14,428,962.37	6,560,054.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,822,207.63	45,996,763.03	102,499,469.64	41,120,727.14
其中：卖出回购金融资产支出	67,822,207.63	45,996,763.03	102,499,469.64	41,120,727.14
其他费用	249,200.00	138,353.80	274,920.50	127,150.91
利润总额	1,287,532,497.05	791,132,012.95	968,905,505.61	397,452,195.37

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