博时季季享持有期B(000784)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时季季享持有期B(000784)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	214,481,557.89	133,027,431.34	335,907,528.05	213,692,993.52
利息合计	2,891,107.59	913,589.91	1,237,384.48	315,833.78
其中：存款利息收入	239,769.26	84,260.91	140,433.67	33,189.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,651,338.33	829,329.00	1,096,950.81	282,643.99
投资收益合计	156,488,950.21	84,751,264.17	278,793,474.07	153,411,810.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,488,950.21	84,751,264.17	278,793,474.07	153,411,810.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,101,500.09	47,362,577.26	55,876,669.50	59,965,348.80
其他收入	-	-	-	-
费用	35,186,947.09	21,356,685.84	60,778,331.94	25,397,360.52
管理人报酬	13,191,356.19	7,081,848.09	18,019,568.46	9,660,302.44
基金托管费	3,297,838.98	1,770,461.94	4,504,892.14	2,415,075.68
销售服务费	11,382,661.79	5,995,094.88	12,113,352.94	5,323,208.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,384,448.84	5,940,175.31	24,667,206.04	7,199,070.16
其中：卖出回购金融资产支出	6,384,448.84	5,940,175.31	24,667,206.04	7,199,070.16
其他费用	293,767.00	173,381.95	354,117.27	181,210.16
利润总额	179,294,610.80	111,670,745.50	275,129,196.11	188,295,633.00

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