华富国泰民安灵活配置混合A(000767)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,027,029.74 |
-6,900,210.30 |
3,030,842.80 |
7,658,091.88 |
| 利息合计 |
21,420.98 |
11,193.68 |
25,592.42 |
14,407.14 |
| 其中：存款利息收入 |
21,420.98 |
11,193.68 |
25,592.42 |
14,407.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,426,458.12 |
-6,376,027.54 |
-3,867,405.37 |
180,994.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,745,021.49 |
-6,463,725.18 |
-3,904,236.35 |
180,226.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
200,517.66 |
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-79,590.32 |
-79,590.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
118,045.71 |
87,697.64 |
116,421.30 |
80,358.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,347,531.47 |
-566,412.52 |
6,808,563.31 |
7,419,007.80 |
| 其他收入 |
84,535.41 |
31,036.08 |
64,092.44 |
43,682.20 |
| 费用 |
699,159.46 |
380,580.38 |
988,842.79 |
542,447.94 |
| 管理人报酬 |
521,249.15 |
275,797.59 |
747,984.73 |
414,989.22 |
| 基金托管费 |
86,874.92 |
45,966.29 |
124,663.94 |
69,164.77 |
| 销售服务费 |
6,962.20 |
3,391.40 |
1,881.56 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,070.05 |
55,425.10 |
114,310.80 |
58,292.19 |
| 利润总额 |
327,870.28 |
-7,280,790.68 |
2,042,000.01 |
7,115,643.94 |
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