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招商行业精选股票基金(000746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	697,968,555.48	400,191,425.53	-13,425,655.10	-52,568,905.14
利息合计	1,699,700.09	665,251.85	1,064,356.75	406,632.68
其中：存款利息收入	756,758.67	343,681.48	1,064,356.75	406,632.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	942,941.42	321,570.37	-	-
投资收益合计	646,701,418.27	185,107,521.66	149,707,293.62	158,201,290.10
其中：股票投资收益	553,720,035.01	163,213,446.54	76,210,888.28	149,097,377.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,595,315.61	1,354,007.14	1,711,818.50	1,121,525.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,386,067.65	20,540,067.98	71,784,586.84	7,982,387.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,985,090.10	213,765,498.86	-164,848,204.66	-211,612,809.29
其他收入	6,582,347.02	653,153.16	650,899.19	435,981.37
费用	38,229,570.97	17,230,996.99	37,650,705.61	21,513,454.98
管理人报酬	32,528,020.67	14,652,955.91	32,039,775.16	18,322,308.25
基金托管费	5,421,336.79	2,442,159.35	5,339,962.54	3,053,718.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	280,213.51	135,881.73	270,967.91	137,428.65
利润总额	659,738,984.51	382,960,428.54	-51,076,360.71	-74,082,360.12

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