北信瑞丰稳定收益A(000744)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰稳定收益A(000744)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,840,336.87	167,917,199.96	101,884,586.01	91,908,451.43
利息合计	57,470.01	579,507.10	318,126.54	2,149,291.37
其中：存款利息收入	37,714.20	560,796.00	309,823.10	2,132,492.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,755.81	18,711.10	8,303.44	16,798.49
投资收益合计	63,969,906.40	127,658,628.65	61,108,743.62	57,294,064.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,852,759.82	117,173,520.00	55,865,288.74	54,793,088.83
资产支持证券投资收益	3,117,146.58	10,485,108.65	5,243,454.88	2,500,975.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,053,389.29	39,507,684.73	40,352,555.27	31,952,685.28
其他收入	866,349.75	171,379.48	105,160.58	512,410.07
费用	13,185,716.66	30,382,748.33	13,910,942.02	14,303,685.23
管理人报酬	4,089,140.34	8,579,685.62	3,827,090.18	4,129,770.52
基金托管费	1,363,046.85	2,859,895.23	1,275,696.73	1,376,590.15
销售服务费	92,978.01	869,011.82	582,497.96	109,345.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,465,057.02	17,721,489.36	8,062,751.51	8,448,363.59
其中：卖出回购金融资产支出	7,465,057.02	17,721,489.36	8,062,751.51	8,448,363.59
其他费用	83,066.77	172,200.00	85,730.70	172,200.00
利润总额	29,654,620.21	137,534,451.63	87,973,643.99	77,604,766.20

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