诺安稳健回报混合A(000714)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安稳健回报混合A(000714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,753,642.63	-1,950,447.10	-3,192,064.42	-434,419.74
利息合计	39,276.21	17,245.01	22,312.34	20,449.06
其中：存款利息收入	38,893.03	17,245.01	4,553.47	2,690.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	383.18	-	17,758.87	17,758.87
投资收益合计	17,483,747.94	-2,180,438.01	-2,945,257.58	-296,231.20
其中：股票投资收益	17,129,320.05	-2,386,272.31	-2,988,659.12	-327,387.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	28,187.37	28,100.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	354,427.89	205,834.30	15,214.17	3,055.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,397,130.42	-55,372.98	-309,841.24	-195,579.57
其他收入	627,748.90	268,118.88	40,722.06	36,941.97
费用	720,667.28	331,112.78	155,611.36	99,667.70
管理人报酬	402,866.61	186,635.00	42,928.22	17,997.02
基金托管费	134,288.90	62,211.67	16,452.63	7,498.77
销售服务费	54,569.77	25,517.62	848.51	600.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,942.00	56,748.49	95,382.00	73,571.39
利润总额	12,032,975.35	-2,281,559.88	-3,347,675.78	-534,087.44

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